Informujemy, że w dniu 1 lipca 2010 r. została skorygowana Wartość Aktywów Netto przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Novo Akcji, Novo Zrównoważonego Wzrost oraz Novo Stabilnego Wzrostu na dzień 28 czerwca 2010 r., będących subfunduszami Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Poniżej prezentujemy wartości Jednostek Uczestnictwa:

• Novo Akcji

błędna wycena: 217,09 PLN

poprawna wycena: 217,01 PLN

• Novo Zrównoważonego Wzrostu

błędna wycena: 199,55 PLN

poprawna wycena: 199,52 PLN

• Novo Stabilnego Wzrostu

błędna wycena: 200,78 PLN

poprawna wycena: 200,76 PLN

Korekta wyceny związana jest z nieprawidłowym ujęciem należności z tytułu dywidendy w księgach subfunduszy. Uczestników, którzy dokonali nabycia jednostek uczestnictwa jednego z ww. subfunduszy informujemy, że wartość nabycia nie uległa zmianie, natomiast zmieniła sie liczba nabytych jednostek. Uczestników, którzy dokonali odkupienia jednostek uczestnictwa po wyższej cenie informujemy, że wartość transakcji nie uległa zmianie, a różnicę w stosunku do subfunduszu pokryje OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.